1.什麼是“一鍵囤幣”產品
“一鍵囤幣”產品是Matrixport推出的一款槓桿做多投資產品,用戶可以將自己持有的數字資產作為本金進行投資,選擇合適的槓桿倍數,借入USDC資產並自動交易為囤幣幣種資產,獲得囤幣持倉。當 BTC/USDC 價格上漲時最高可賺取1.1~5倍槓桿收益,價格下跌時也會承擔同樣倍數的虧損。
由於利率市場存在不確定性,Matrixport 保留調整存續訂單融資利率的權利。
2. 產品優勢
① 資產安全:銀行級託管,為資產保駕護航
② 低息靈活:隨借隨還,按小時計息
③ 操作簡便:簡單便捷,把握行情機會一鍵套囤幣
3. 計算公式
1)投資盈虧及計算
① 囤幣持倉(BTC)=囤幣本金*槓桿倍數
② 投資盈虧(BTC)=囤幣本金*槓桿倍數-借款本息(USDC)/結束價格-囤幣本金
③ 結束囤幣時的回款(BTC)=囤幣本金+投資盈虧
2) 計息方式
融資本金 = 囤幣本金*(槓桿倍數-1)*買入價格 隨囤隨取,
融資利息 = 融資本金 * 小時利率 * 實際借款小時數,按小時計息,不足 1 小時按 1 小時計算,每小時更新一次利息。
由於利率市場存在不確定性,Matrixport 保留調整存續訂單融資利率的權利。
4. 案例說明
假設BTC/USDC 開倉價格10,000,投資本金1 BTC,如7天后幣價上漲至15,000
1) 未使用囤幣
1 BTC 本金價值由$10,000增值至$15,000,增值50%
2) 使用囤幣
選擇3 X 槓桿,
1) 開倉後持倉金額3 BTC(借入20,000 USDC 並買入2 BTC,加上投資本金1 BTC,共計3 BTC 持倉)
2)如7天后幣價上漲至15,000,盈利=3-20,000/15,000-1=0.6666 BTC,回款1.6666 BTC (暫不考慮利息成本,訂單相關頁面展示的“持倉盈虧”均以BTC本位計算) ;
3) 從穩定幣本位收益的角度理解,3 BTC 持倉資產價值增加至$45,000 USDC,歸還借入的$20,000後,淨資產價值$25,000,相比期初$10,000的本金價值增值150%,享受3X 穩定幣本位收益
5. 風險率和平倉價格
風險率=當前訂單的待還本息/訂單持倉價值(折算為USDC) *100%,隨囤幣資產的價格波動而動態變化
1) 風險率>=80%(BTC 80%, BCH/ETH/LTC 75%)時,系統會通過郵件/短信形式發送預警信息,此時需要及時補倉
2) 風險率>=90%(BTC 90%, BCH/ETH/LTC 85%)時,將引發系統進行強制平倉,同時按照“平倉賣出價值*0.25%”收取平倉服務費
注:平倉價格=(融資金額+融資利息)/ 持倉金額/ 平倉線